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关于汕尾农商银行开展重大关联交易的公告
2022-09-15

                       

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经本行第二届董事会第二十七次会议决议,通过了《关于〈汕尾农商银行给予股东关联公司汕尾市振兴投资有限公司最高授信额度5800万元〉的议案》《关于〈汕尾农商银行给予股东关联公司汕尾市振兴投资有限公司贷款5800万元〉的议案》《关于〈签订新办公大楼物业管理服务协议〉的议案》3个议案,属于本行重大关联交易事项,相关信息现公告如下。

一、《关于〈汕尾农商银行给予股东关联公司汕尾市振兴投资有限公司最高授信额度5800万元〉的议案》

1.关联交易概述及关联交易标的情况。为充分发挥地方金融主力军的作用,加强与地方政府合作,支持地方经济发展,提高本行盈利能力,经本行董事会决议同意向本行国资控股股东汕尾市投资有限公司关联企业汕尾市振兴投资有限公司授信5800万元,期限1年。

2.交易对手情况。汕尾市振兴投资有限公司成立于2014年5月6日,为汕尾市投资控股有限公司控股51.4036%和广东人保粤东西北振兴发展产业投资合伙企业(有限合伙)控股48.5964%的国有企业,法定代表人叶涌华。经营范围:一级土地开发,基础设施建设和新农村、旧城改造、城镇化建设;建设工程施工;资本运营,资产管理;企业咨询服务;注册地址为汕尾市区海滨大道中宏达大厦4楼,注册资本为160300万元;汕尾市振兴投资有限公司为汕尾市投资控股有限公司控股子公司,汕尾市投资控股有限公司持有本行353万股股权,占总股本1.01%,因此对本行构成关联关系。

3.定价政策。根据本行《关于调整部分存贷款利率的通知》(汕农商行发〔2022〕198号)文件的附件3:公司贷款利率定价表,利率定价:“国有企业类贷款1年期(含)以下贷款执行不低于4.35%的固定利率”。

4.关联交易金额及相应比例。本行2022年第二季度末资本净额为76668.26万元。本次授信关联交易额为5800万元,占比7.56%。本行向汕尾市投资控股有限公司及其关联公司统一信额度为10550.31万元,本次授信后占比为13.76%。

5.董事会及关联交易控制委员会表决情况。经关联交易控制委员会第二十四会议通过,提交董事会审议。本行董事会席位11人。现任董事10人,出席会议10人,其中1名董事委托1名董事代为表决。同意9人,不同意0人,反对0人,其中程友泉董事因关联关系履行回避表决。同意票超过无关联关系董事三分之二,表决为通过。

6.独立董事发表意见情况。 同意向汕尾市振兴投资有限公司授信5800万元。根据信贷管理部提供材料,内部审批程序完整、定价符合关联交易相关规定。

二、《关于〈汕尾农商银行给予股东关联公司汕尾市振兴投资有限公司贷款5800万元〉的议案》

1.关联交易概述及关联交易标的情况。为充分发挥地方金融主力军的作用,加强与地方政府合作,支持地方经济发展,提高本行盈利能力,经本行董事会决议同意向本行国资控股股东汕尾市投资有限公司关联企业汕尾市振兴投资有限公司贷款5800万元,期限1年。

2.交易对手情况。汕尾市振兴投资有限公司成立于2014年5月6日,为汕尾市投资控股有限公司控股51.4036%和广东人保粤东西北振兴发展产业投资合伙企业(有限合伙)控股48.5964%的国有企业,法定代表人叶涌华。经营范围:一级土地开发,基础设施建设和新农村、旧城改造、城镇化建设;建设工程施工;资本运营,资产管理;企业咨询服务;注册地址为汕尾市区海滨大道中宏达大厦4楼,注册资本为160300万元;汕尾市振兴投资有限公司为汕尾市投资控股有限公司控股子公司,汕尾市投资控股有限公司持有本行353万股股权,占总股本1.01%,因此对本行构成关联关系。

3.定价政策。根据本行汕农商行发〔2022〕198号《关于调整部分存贷款利率的通知》文件的附件3:公司贷款利率定价表,利率定价:“国有企业类贷款1年期(含)以下贷款执行不低于4.35%的固定利率”。

4.关联交易金额及相应比例。本行2022年第二季度末资本净额为76668.26万元。本次贷款关联交易额为5800万元,占比为7.56%。本行向汕尾市投资控股有限公司及其关联公司统一信额度为10550.31万元,本次贷款后占比为13.76%。

5.董事会及关联交易控制委员会表决情况。经关联交易控制委员会第二十四会议通过,提交董事会审议。本行董事会席位11人。现任董事10人,出席会议10人,其中1名董事委托1名董事代为表决。同意9人,不同意0人,反对0人,其中程友泉董事因关联关系履行回避表决。同意票超过无关联关系董事三分之二,表决为通过。

6.独立董事发表意见情况。同意向汕尾市振兴投资有限公司贷款5800万元。请业务部门落实相关风险控制措施,加强资金流向监控, 确保合规用款,及时收回本息。

三、《关于〈签订新办公大楼物业管理服务协议〉的议案》

1.关联交易概述及关联交易标的情况。2017年4月11日第二届董事会第三次会议审议通过,向股东深圳市凯东集团有限公司关联企业汕尾市新凯房地产开发有限公司购置总行办公大楼14层,购买面积暂定19896.04㎡,房产定制建造款总额暂定人民币18240.178万元,房产最终购买面积以住建部门竣工测绘实测面积为准,并按以上单价计算最终定制房款(不包括办公楼内部装修成本),至2022年6月底付购置总行办公大楼定制款17328.17万元;2022年第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈签订新办公大楼收楼相关协议〉的议案》。为推进新办公楼收楼相关手续与汕尾市新凯房地产开发有限公司签订《物业管理服务协议》,物业管理费为10元/平方米/月,购买商品房总面积为19016.66平方米,金库租赁面积为675.25平方米,共19691.91平方米。每月需缴交物业管理费约为196919.1元,每年物业费约为2363029.2元。

2.交易对手情况。汕尾市新凯房地产开发有限公司为全资民营企业,成立于2016年9月28日,法定代表人黄灿嵩,注册资本为5000万元,注册地为汕尾市红海湾大道与汕可路交界处东北角汕尾金融中心1栋一层营销中心。经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售,建筑装饰材料销售;家用电器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。汕尾市新凯房地产开发有限公司为深圳市凯东集团有限公司控股子公司,深圳市凯东集团有限公司持有本行3000万股股权,占总股本8.58%,因此对本行构成关联关系。

3.定价政策。该物业收费标准与其他楼层进驻业主如平安保险、广电集团、华晖控股是一致的。据了解,周边汕尾市民服务广场大楼物业费大厅15元/平方米/月,办公室12元/平方米/月。相对来说,新办公大楼物业管理费标准比较合理。

4.关联交易金额及相应比例。本行2022年第二季度末资本净额为76668.26万元。本次交易金额为2363029.2元,占比0.3%,本次交易完成后总交易金额为17564.47万元,交易金额占资本净额比例22.9%。

5.董事会及关联交易控制委员会表决情况。经关联交易控制委员会第二十四会议通过,提交董事会审议。本行董事会席位11人。现任董事10人,出席会议10人,其中1名董事委托1名董事代为表决。同意9人,不同意0人,反对0人,其中方武权董事因关联关系履行回避表决。同意票超过无关联关系董事三分之二,表决为通过。

6.独立董事发表意见情况。同意签订《物业管理服务协议》,根据提交材料,无发现利益输送等不符合关联交易制度情况。

特此公告

 

 

汕尾农村商业银行股份有限公司

     2022年9月15日

 

 

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